Cash Planning
Élaborez des prévisions ascendantes et descendantes de trésorerie en identifiant l’impact de toutes ses sources et besoins de trésoreries, incluant les comptes fournisseurs et débiteurs, les investissements, les dépenses d’investissement, les financements et bien plus encore.
- Alignez les signaux quotidiens et hebdomadaires liés aux commandes et aux encaissements sur les prévisions de trésorerie.
- Unifiez la prévision des flux de trésorerie avec Capital Planning, People Planning et d’autres solutions issues de la MarketPlace.
- Alignez intégralement les modèles de flux de trésorerie sur les plans à long terme, les prévisions à cycle continu et les autres scénarios à l’échelle du compte de résultat et du bilan.
- Définissez des modèles simulant différents scénarios concernant le besoin en fonds de roulement, au moyen d’inducteurs métier (DSO, DPO et DIO).
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